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從“財務顧問”到“數據顧問” 財務公司探索創新之路

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從“財務顧問”到“數據顧問” 財務公司探索創新之路

發布日期:2020-03-04 作者:張掖財務顧問 點擊:

落實集團改革戰略,明確自身職能定位,扎根服務實體企業是企業集團下屬財務公司發揮“產融結合”優勢、服務企業集團改革發展的出發點與落腳點。

而作為連接產業與金融兩大領域的服務平臺,在各省市全面打響國企改革攻堅戰的大背景下,財務公司從提升與拓展自身業務的廣度與深度著手,順應集團不斷變化的金融服務需求,深挖業務發展潛力,由最初簡單的存款、貸款、結算業務,發展到投資理財、咨詢顧問、票據保理等全方位、特色化、專業化的金融服務,探索出了一條行之有效的改革創新之路。

聚焦集團融資需求 提升資金運作效率

對于財務公司而言,服務企業集團改革轉型發展,從根本上是要加強資金集中管理,提高資金使用效率。因此,在企業資金需求量大或融資渠道受限時,創新融資產品與服務方式,“融”服務于“產”,幫助集團重點項目解決籌資、融資問題成為了一大切入點。

據三峽財務公司介紹,在確保境內資金集中度長期保持在95%以上的前提下,公司主要圍繞集團的大水電和風電光伏等新能源項目的開發資金需求,探索研究了永續債、可交換債等金融產品,降低集團整體資產負債率和融資成本,持續協助集團優化融資結構。截至2017年末,三峽財務公司共參與組建銀團貸款19個,累計融資金額353.62億元;累計向集團大水電項目、新能源項目和電力生產運營企業發放自營貸款1500億元。

張掖財務顧問

在融資環境趨緊的情況下,以較低的優惠貸款利率幫助企業減少融資成本,讓利成員單位是財務公司較為常見的做法,一方面可以將集團資金有效地投放于改革的重點企業與重點項目,合理配置資源,提高資金使用效率。另一方面,在保障充足資金需求的前提下,降低資金成本,實現效益最大化。

事實上,除了提供基本的貸款外,對于融資功能的強化與創新,財務公司也是各盡其能,如運用買方信貸、消費信貸、融資租賃等金融服務,為成員企業解決融資難題。據中國財務公司協會調查問卷的不完全統計,全行業已有超過一半的財務公司為企業集團統一融資,參與集團融資決策,統一管理企業對內、對外的融資活動。

發揮信息資源優勢 加強咨詢顧問服務

作為企業集團的“內部銀行”,財務公司具備極大的信息獲取便利,其一大亮點在于較為全面的掌握了內外部宏觀環境變化、金融政策趨勢以及產業特點這一信息優勢,因此,在服務企業集團改革的過程中,扮演了重要的財務顧問角色。

對于企業而言,改革所經歷的“混改”、上市、重組、并購非“一朝一夕”,集團改革方案各項細節的落實與推進,需要吸收全面的、有針對性的資訊,為其決策提供方向與依據。另外,財務公司也會根據集團需要,提供相關可行性與專題性研究報告。

在財務顧問方面,財務公司在信貸業務、國際業務、中間業務、票據業務中,圍繞資金籌集、方案設計、交割清算等環節,及時為企業提供外匯政策、行業監管政策、財政政策、同業市場、資本市場、風險管理等領域的信息,協助集團完成相關項目,推進各板塊的改革重組。

伴隨著數據信息時代的來臨,中航工業財務公司研究發展部副總經理洪亮表示,在數據技術不斷升級、數據應用持續深化,在財務公司業務領域積極突破創新、實現自身轉型升級的環境與趨勢下,其角色已逐漸從企業的“財務顧問”升級成為企業“數據顧問”。

強化IT技術建設 夯實信息科技基礎

“當今金融業的日常業務運營,高度依賴于信息系統,而這也對金融信息系統的安全性提出了嚴格的要求,任何信息系統故障都會影響到金融單位的正常運轉。”在中國電力財務公司信息化工作部主管陳曦看來,只有建立科學有效的信息安全保障體系,才能保證各項業務的連續、平穩運行。

因此,加強金融信息科技的建設與投入,也成為了財務公司服務集團、助推企業改革發展的一項基礎性工作。通過沿技術手段升級業務系統,可以保障系統的安全性,提升金融服務的質量與效率。

據了解,三峽財務公司在深度分析成員單位業務需求的基礎上,積極探索業財融合的信息化工作,利用互聯網、大數據等IT技術,加大系統集成融合力度,積極打造集統一管控平臺、輔助決策平臺、資金支付平臺為一體的資金債務系統“2.0版”,努力實現本、外幣結算一體化和資金、票據結算一體化。


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